京藍科技股份有限公司
關于中信建投-京藍沐禾PPP項目
可持續發展資產支持專項計劃成立公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“京藍科技”）于2017年9月27日召開的第八屆董事會第三十八次會議審議通過了《關于京藍沐禾節水裝備有限公司發行資產支持證券的議案》，具體內容詳見公司于2017年9月29日在指定信息披露媒體發布的《關于京藍沐禾節水裝備有限公司發行資產支持證券的公告》（公告編號：2017-151）。
2017年12月19日，上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具《關于對中信建投-京藍沐禾PPP項目可持續發展資產支持專項計劃資產支持證券掛牌轉讓無異議的函》（上證函【2017】1423號），公司于2017年12月23日發布了相關公告。
經過中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對專項計劃募集資金進行驗資，中信建投-京藍沐禾PPP項目可持續發展資產支持專項計劃實際收到的認購資金為人民幣411,000,000元，已經達到《中信建投-京藍沐禾PPP項目可持續發展資產支持專項計劃說明書》約定的專項計劃目標募集規模，中信建投-京藍沐禾PPP項目可持續發展資產支持專項計劃于2018年6月15日正式成立。該專項計劃基本情況如下：
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產品 序列 |
預期期限 （年） |
預期收益率（年化） |
發行規模 （億元） |
面值 （元） |
還本付息方式 |
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中信建投-京藍沐禾PPP項目可持續發展資產支持專項計劃優先級資產支持證券 |
8.06 |
7.50% |
3.90 |
100 |
按年付息，過手還本 |
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中信建投-京藍沐禾PPP項目可持續發展資產支持專項計劃次級資產支持證券 |
8.06 |
- |
0.21 |
100 |
無票面利率，在優先級資產支持證券本金和收益償付完畢后支付次級收益。 |
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信用評級 |
聯合信用評級有限公司給予優先級資產支持證券的評級為AAA級，次級資產支持證券無評級。 |
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推廣對象 |
由合格機構投資者認購，優先級最低認購金額100萬元 |
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托管銀行 |
中信銀行股份有限公司呼和浩特分行 |
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登記機構 |
中國證券登記結算有限公司上海分公司 |
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流動性安排 |
上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺 |
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公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告均以在上述報刊或網站發布的信息為準。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一八年六月十六日
