關于京藍北方園林（天津）有限公司為公司提供擔保的公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
1、為滿足京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬公司日常營運資金需求，公司擬向興業國際信托有限公司（以下簡稱“興業信托”）申請貸款，現已獲得對方批準。本次交易結構為：興業信托擬成立“興業信托·興信元優選1號集合資金信托計劃”，用于向公司發放流動資金貸款，規模不超過人民幣5,000萬元，期限為12個月。為滿足該筆業務的融資需要，公司下屬公司京藍北方園林（天津）有限公司（以下簡稱“北方園林”）擬為公司提供擔保，擔保方式包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保，擔保額度不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元），擔保期限不超過1年（含1年），以興業信托最終批復為準。本次擔保尚未簽署相關協議。
2、本次擔保事項是下屬公司對公司的擔保，不構成關聯交易，亦不存在反擔保情況。本次擔保已經公司第八屆董事會第四十三次會議以七名董事全部同意的表決結果審議通過，尚需獲得公司2018年第二次臨時股東大會的審議批準。
二、被擔保人基本情況
（一）基本信息
被擔保人名稱：京藍科技股份有限公司
統一社會信用代碼：91230000126976973E
類 型：其他股份有限公司
住 所：黑龍江省哈爾濱市南崗區經濟技術開發區
法定代表人：楊仁貴
注冊資本：730,545,885元人民幣
成立日期：1993年03月31日
營業期限：1993年03月31日至長期
經營范圍：生態功能保護區管理服務；節水管理與技術咨詢服務；農業技術開發及技術咨詢、技術轉讓、技術服務；信息技術咨詢服務；計算機軟硬件開發、系統集成及技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；以自有資金對農業、科技行業、能源行業進行投資；開發、銷售：網絡設備、計算機硬件、通訊產品、電子產品、數碼產品。
（二）擔保人與被擔保人股權關系
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（三）被擔保人最近一年又一期的主要財務指標
單位：人民幣元
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2016年12月31日 （經審計） |
2017年9月30日 （未經審計） |
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資產總額 |
4,085,528,467.88 |
7,887,944,906.77 |
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負債總額 |
1,092,009,620.68 |
3,692,540,450.89 |
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凈資產 |
2,993,518,847.20 |
4,195,404,455.88 |
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項目 |
2016年度 （經審計） |
2017年1-9月 （未經審計） |
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營業收入 |
460,813,601.86 |
436,274,654.22 |
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利潤總額 |
29,499,266.54 |
54,019,943.42 |
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凈利潤 |
18,964,405.43 |
46,826,246.66 |
備注：公司2017年12月31日的相關財務數據尚在結算中，因此表中數據取其已結算的最近一年又一期。
三、本次擔保的主要內容
公司下屬公司北方園林擬為公司提供擔保，擔保方式包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保，擔保額度不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元），擔保期限不超過1年（含1年），以興業信托最終批復為準。
擔保人：京藍北方園林（天津）有限公司
擔保對象：京藍科技股份有限公司
擔保方式：包括但不限于一般保證擔保、連帶責任保證擔保、自有資產抵質押擔保。
擔保期限：不超過1年（含1年）
擔保額度：不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元）
四、董事會及獨立董事意見
由于業務發展需要，公司董事會同意北方園林為公司提供擔保。
獨立董事意見：公司下屬公司北方園林為公司提供擔保，有利于改善公司及下屬公司的財務和經營狀況。本次交易的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、法規和公司制度的規定，遵循了公平、公開和公正的原則，表決程序合法有效，沒有損害公司及其他股東的利益。因此，同意本次北方園林為公司提供擔保，該事項需經公司臨時股東大會審議通過。
本次擔保生效后，公司對外擔保整體情況如下表所示：
單位/億元
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擔保類型 |
擔保人 |
擔保對象 |
擔保 額度 |
實際擔保發生額 |
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公司與下屬公司之間的擔保 |
京藍科技 |
京藍北方園林 （天津）有限公司 |
15 |
4.68 |
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京藍能科技術有限公司 |
10 |
0.167 |
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京藍沐禾節水裝備有限公司 |
25 |
9.468 |
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京藍生態科技有限公司 |
5 |
1 |
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京藍云智科技有限公司 |
2 |
0 |
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巴林右旗京藍沐禾生態環境治理有限公司 |
0.52 |
0 |
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京藍北方園林 （天津）有限公司 |
京藍科技 |
0.5 |
0 |
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子公司對子公司的擔保 |
京藍沐禾節水裝備 有限公司 |
衡水沐禾節水科技有限公司 |
0.5 |
0.12 |
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京藍生態科技有限公司 |
5 |
1 |
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子公司對外擔保 |
京藍北方園林 （天津）有限公司 |
赤峰市北創基礎設施開發建設有限公司 |
2.2728 |
0 |
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合計 |
65.7928 |
16.435 |
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公司累計已審批對外擔保額度之和為65.7928億元，占公司最近一期經審計凈資產的221.52%。
六、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、經獨立董事簽字的獨立董事意見。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一八年一月十一日
